Wenn ein Verrechnungsbeleg gebucht wird, wird sein Betrag manchmal gerundet. Die Rundungsdifferenz kann auf ein Sachkonto gebucht werden. Es können Ausgaben oder Einnahmen sein. In SAP können wir das Konto, in dem die Rundungsdifferenzen gebucht werden, folgendermaßen konfigurieren.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode SPRO in das SAP-Befehlsfeld ein
Wählen Sie im nächsten Bildschirm "SAP Reference IMG".
Schritt 2) Im nächsten Bildschirm, IMG anzeigen, folgen Sie dem Menüpfad Finanzbuchhaltung -> Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Ausgehende Zahlungen -> Ausgehende Zahlungen Globale Einstellungen -> Konten für Rundungsdifferenzen definieren
Schritt 3) Wählen Sie auf dem Bildschirm die Kontenpläne aus, in denen das Sachkonto erstellt wird
Schritt 4) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein
- Geben Sie das Sachkonto ein, auf dem die Rundungsdifferenzen gebucht werden
- Wählen Sie die Schaltfläche Buchungsschlüssel, um den Kredit- und Lastschriftschlüssel für die Buchung festzulegen
Schritt 5) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Schlüssel für die Gutschrift und Lastschrift ein
Schritt 6) Drücken Sie im SAP-Standardmenü auf "Speichern"
Schritt 7) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Nummer der Customizing-Anfrage ein, um die Konfiguration zu speichern
