Einführung Der Zahlungsvorgang umfasst die folgenden Schritte
- Rechnungen werden eingegeben
- Ausstehende Rechnungen werden auf Fälligkeit analysiert
- Zur Zahlung fällige Rechnungen werden zur Überprüfung vorbereitet
- Zahlungen werden genehmigt oder geändert
- Rechnungen werden bezahlt
Ein konstant hohes Rechnungsvolumen muss bearbeitet werden. Kreditorenrechnungen müssen pünktlich bezahlt werden, um mögliche Rabatte zu erhalten. Die Buchhaltung möchte diese Rechnungsverarbeitung automatisch durchführen. Das automatische Zahlungsprogramm ist ein Tool, mit dem Benutzer Verbindlichkeiten verwalten können. SAP bietet Benutzern die folgenden Optionen:
- Wählen Sie Offene (ausstehende) Rechnungen aus, die bezahlt oder eingezogen werden sollen
- Zahlungsbelege, die gebucht werden sollen
- Druckmedien drucken oder EDI generieren
Das automatische Zahlungsprogramm wurde sowohl für nationale als auch für internationale Zahlungsvorgänge mit Anbietern und Kunden entwickelt und verarbeitet sowohl ausgehende als auch eingehende Zahlungen. Konfiguration Sie können das Zahlungsprogramm konfigurieren, indem Sie das Anwendungsmenü Zahlungsprogramm (Tcode - F110) Umgebung -> Konfiguration pflegen auswählen
Das Programm Einstellungen für automatische Zahlung ist in folgende Kategorien unterteilt:
- Alle Buchungskreise
- Buchungskreise bezahlen
- Zahlungsmethoden / Land
- Zahlungsmethoden / Buchungskreise
- Bankauswahl
- Hausbanken
Alle Buchungskreise: In diesem Abschnitt nehmen wir die folgenden Einstellungen vor
- Zahlungsbeziehung zwischen Unternehmen
- Die Buchungskreise, die Zahlungen verarbeiten
- Skonto
- Toleranztage für Zahlungen
- Die zu verarbeitenden Kunden- und Lieferantentransaktionen
Zahlende Buchungskreise: In diesem Abschnitt nehmen wir folgende Einstellungen vor
- Mindestbeträge für eingehende und ausgehende Zahlungen
- Wechselparameter
- Formulare für Zahlungshinweise und EDI
Zahlungsmethode / Land: In diesem Abschnitt nehmen wir folgende Einstellungen vor
- Zahlungsmethoden - Schecks, Überweisungen usw.
- Einstellungen für einzelne Zahlungsmethoden -
- Anforderungen an den Stammsatz
- Dokumenttypen für die Buchung
- Zulässige Währungen
- Programme drucken
Zahlungsmethode / Buchungskreis: In diesem Abschnitt nehmen wir folgende Einstellungen vor
- Minimale und maximale Zahlungsbeträge
- Ob Zahlungen ins Ausland und in Fremdwährung erlaubt sind
- Gruppierungsoptionen
- Bankoptimierung
- Formulare für Zahlungsmedien
Bankauswahl:
- Rangfolge
- Beträge
- Konten
- Gebühren
- Wertdaten
Rangfolge
Bankkonten
Verfügbare Beträge
- Wertdaten
- Ausgaben / Gebühren
Ausführung: Nach der Konfiguration des Zahlungsprozesses geben wir Parameter ein, um das Programm auszuführen. Geben Sie den Transaktionscode F110 in das SAP-Befehlsfeld ein
Jeder Zahlungsprogrammlauf wird durch zwei Felder gekennzeichnet
- Ausführungsdatum
- Identifizierung
Auf der Registerkarte Parameter müssen wir Folgendes definieren
- Was ist zu bezahlen - Docs. Eingetragen bis
- Welche Zahlungsmethoden werden verwendet - Zahlungsmethoden
- Wann werden die Zahlungen erfolgen - Buchungsdatum
- Welche Buchungskreise werden berücksichtigt - Buchungskreise
- Wie werden sie bezahlt? - Die Reihenfolge der Zahlungsmethoden bestimmt die Priorität der Zahlungsmethode
Speichern Sie die eingegebenen Parameter
Nachdem die Parameter eingegeben wurden, führen wir das Programm aus, indem wir auf die Schaltfläche "Vorschlag" in der Anwendungssymbolleiste klicken
Aktivieren Sie im nächsten Dialogfeld "Sofort starten" und klicken Sie auf Weiter
Basierend auf den Parametern wird ein Zahlungsvorschlag generiert.
Sie können das Angebotsprotokoll auf mögliche Fehler anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Angebotsprotokoll klicken
Wir können den Vorschlag bearbeiten, um einige Zahlungen zu blockieren, wenn wir möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschlag bearbeiten
Im nächsten Bildschirm wird die Angebotsliste der Anbieter erstellt, die die Zahlungen erhalten sollen
Nachdem Sie den Vorschlag bearbeitet haben, führen Sie den Zahlungslauf aus, um die Zahlungen freizugeben. Wir können den Zahlungslauf planen, indem wir zum Hauptbildschirm zurückkehren und auf die Schaltfläche Zahlungslauf klicken
Aktivieren Sie im nächsten Dialogfeld "Sofort starten", um den Zahlungslauf sofort zu starten, und klicken Sie auf Weiter
Wir können den Status des Zahlungslaufs auf der Registerkarte Status überprüfen
