In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie die ausgehende Zahlung für den Lieferanten in SAP buchen
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode F-53 in das Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein
- Geben Sie das Dokumentdatum ein
- Geben Sie den Buchungskreis ein
- Geben Sie die Zahlungswährung ein
- Geben Sie das Bargeld- / Bankkonto ein, auf dem die Zahlung gutgeschrieben werden soll
- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, der die Zahlung erhalten hat
Schritt 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Offene Artikel verarbeiten", um die Liste der ausstehenden Rechnungen anzuzeigen
Schritt 4) Weisen Sie den Zahlungsbetrag der entsprechenden Rechnung zu, um die Zahlung mit dem Rechnungsbetrag auszugleichen
Schritt 5) Drücken Sie in der Standardsymbolleiste auf Posten, um die ausgehende Zahlung zu buchen
Schritt 6) Suchen Sie in der Statusleiste nach der zu generierenden Dokumentennummer
Sie haben die ausgehende Zahlung für den Lieferanten erfolgreich gebucht